证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-105
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容确切、准确、好意思满，莫得特别记
载、误导性发达或要紧遗漏。
格外领导：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市或者
经中国证券监督贬责委员会“证监许可[2020]3311号”文快乐注册，哈尔滨
九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2020年12月21日
向不特定对象刊行了500万张可调治公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
本次公诞生行的可转债向公司在股权登记日（即2020年12月18日，T-1日）
收市后登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动废弃
优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
经深交所快乐，公司5.00亿元可调治公司债券于2021年1月8日起在深交所挂
牌交游，债券简称“九洲转2”，债券代码123089。
（二）可转债转股期限
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市功令》等联系规则和《召募阐明书》
的关联商定，
“九洲转2”转股期限自觉行完了之日（2020年12月25日）起满六个
月后的第一个交游日（2021年6月25日）起至可调治公司债券到期日（2026年12
月20日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个责任日；顺延时期付息
款项不另计息）。
（三）可转债转股价钱疗养情况
“九洲转2”的启动转股价钱为东谈主民币8.00元/股。
（1）2021年5月26日，公司召开2020年年度激动大会审议通过了《对于公司
同期以本钱公积金向整体激动每10股转增3.998922股。把柄上述权柄分配责任实
施情况及公司可转债转股价钱疗养的联系规则，
“九洲转2”转股价钱疗养为5.68
元/股，疗养后的转股价钱自2021年7月14日（除权除息日）起班师。具体内容详
见公司2021年7月7日在巨潮资讯网袒露的《对于可调治公司债券转股价钱疗养的
公告》（公告编号：2021-100）。
（2）2022年5月18日，公司召开2021年年度激动大会审议通过了《对于2021
年利润分配决策》，公司2021年度权柄分配决策以公司现存总股本587,654,490股
为基数，向整体激动每10股派0.499992元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不
进行本钱公积金转增股本。把柄上述权柄分配责任施行情况及公司可转债转股价
作风整的联系规则，“九洲转2”转股价钱疗养为5.63元/股，疗养后的转股价钱
自2022年5月27日（除权除息日）起班师。具体内容详见公司2022年5月19日在巨
潮资讯网袒露的《对于可调治公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：
（3）2023年5月16日，公司召开2022年年度激动大会审议通过了《对于2022
年利润分配决策》，公司2022年度权柄分配决策以公司现存总股本587,688,834股
为基数，向整体激动每10股派0.599966元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不
进行本钱公积金转增股本。把柄上述权柄分配责任施行情况及公司可转债转股价
作风整的联系规则，“九洲转2”转股价钱疗养为5.57元/股，疗养后的转股价钱
自2023年6月29日（除权除息日）起班师。具体内容详见公司2023年6月20日在巨
潮资讯网袒露的《对于可调治公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：
（4）2024年5月24日，公司召开2023年年度激动大会审议通过了《对于2023
年利润分配决策》，公司2023年度权柄分配决策以公司现存总股本587,745,697股
剔除已回购股份2,273,840股后的585,471,857股为基数，向整体激动每10股派
权柄分配责任施行情况及公司可转债转股价钱疗养的联系规则，
“九洲转2”转股
价钱疗养为5.50元/股，疗养后的转股价钱自2024年7月11日（除权除息日）起生
效。具体内容详见公司2024年7月4日在巨潮资讯网袒露的《对于可调治公司债券
转股价钱疗养的公告》。
（5）2025年5月22日，公司召开2024年年度激动大会审议通过了《对于2024
年 利 润 分 配 方 案 的 议 案 》， 公 司 2024 年 度 权 益 分 派 方 案 以 公 司 现 有 总 股 本
体激动每10股派0.593337元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不进行本钱公积
金转增股本。把柄上述权柄分配责任施行情况及公司可转债转股价钱疗养的联系
规则，
“九洲转2”转股价钱疗养为5.44元/股，疗养后的转股价钱自2025年6月30
日（除权除息日）起班师。具体内容详见公司2025年6月23日在巨潮资讯网袒露
的《对于可调治公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2025-063）。
放弃本公告日，公司可转债转股价钱为5.44元/股。
二、可调治公司债券有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄《召募阐明书》的商定，“九洲转2”有条件赎回条件如下：
在本次刊行可调治公司债券的转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可
调治公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职何相连30个交游日中至少有15个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可调治公司债券未转股的票面总金额不及3,000万元时。
当期应计利息的意想公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；
B为本次刊行的可调治公司债券执有东谈主执有的将赎回的可调治公司债券票面
总金额；
i为可调治公司债券往时票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数
（算头不算尾）。
若在前述30个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱疗养的情形，
则在疗养前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价钱意想，在疗养后的交游日按
疗养后的转股价钱和收盘价钱意想。
（二）有条件赎回条件触发情况
自2025年8月25日至2025年9月15日，公司股票已出当今职何相连三十个交游
日中至少十五个交游日的收盘价不低于九洲转2当期转股价钱的130%之情形,触
发?召募阐明书?中有条件赎回条件。
三、可调治公司债券赎回施行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
把柄公司?召募阐明书?中对于有条件赎回条件的商定,“九洲转2”赎回价钱
为102.04元/张(含税)。意想流程如下:
当期应计利息的意想公式为:IA= B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可调治公司债券执有东谈主执有的可调治公司债券票面总金
额;
i:指可调治公司债券往时票面利率(即2.5%)；
t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年12月21日)起至本计息年度赎回日
(2025年10月15日)止的实践日期天数298天(算头不算尾)。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.50%×298/365≈2.04元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.04=102.04元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司
辩认执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
放弃赎回登记日(2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的整体“九洲
转2”执有东谈主。
(三)赎回依次实时期安排
执有东谈主本次赎回的联系事项。
(2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的“九洲转2”。本次赎回完成后,
“九洲转2”将在深交所摘牌。
日为赎回款到达“九洲转2”执有东谈主资金账户日,届时“九洲转2”赎回款将通过
可调治公司债券托管券商径直划入“九洲转2”执有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可调治公司债券摘牌公告。
四、九洲转2赎回成果
把柄中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司提供的数据，放弃赎回登记
日(2025年10月14日)收市后“九洲转2”尚有 14,563 张未转股，本次赎回“九
洲转2”数目为14,563 张赎回价钱为 102.04 元/张(含当期应计利息，当期年利
率为2.50%，且当期利息含税)，扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，
本次赎回总共支付赎回款1,486,008.52元(不含赎回手续费)
五、“九洲转2”摘牌安排
本次赎回为一皆赎回，赎回完成后，已无“九洲转2”延续流畅或交游，
“九
洲转2”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年10月23日起，公司刊行的“九洲
转2”(债券代码:123089)将在深交所摘牌。
六、商酌表情
商酌部门:公司证券事务部
商酌地址:哈尔滨市松北区九洲路609号
商酌电话: 0451-58771318
商酌邮箱:stock@jiuzhougroup.com
特此公告。
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十二日
