证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-104
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容真是、准确、完竣，莫得罅隙记
载、误导性述说或要害遗漏。
一、可调理公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市大要
经中国证券监督惩办委员会“证监许可[2020]3311号”文高兴注册，哈尔滨
九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2020年12月21日
向不特定对象刊行了500万张可调理公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
本次公配置行的可转债向公司在股权登记日（即2020年12月18日，T-1日）
收市后登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动毁灭
优先配售部分）通过深交所走动系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
经深交所高兴，公司5.00亿元可调理公司债券于2021年1月8日起在深交所挂
牌走动，债券简称“九洲转2”，债券代码123089。
（二）可转债转股期限
把柄《深圳证券走动所创业板股票上市王法》等联系章程和《召募表现书》
的磋议商定，
“九洲转2”转股期限自愿行已毕之日（2020年12月25日）起满六个
月后的第一个往畴昔（2021年6月25日）起至可调理公司债券到期日（2026年12
月20日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个职责日；顺延时代付息
款项不另计息）。
（三）可转债转股价钱颐养情况
“九洲转2”的运行转股价钱为东说念主民币8.00元/股。
（1）2021年5月26日，公司召开2020年年度鼓动大会审议通过了《对于公司
同期以成本公积金向举座鼓动每10股转增3.998922股。把柄上述权力分拨职责实
施情况及公司可转债转股价钱颐养的联系章程，
“九洲转2”转股价钱颐养为5.68
元/股，颐养后的转股价钱自2021年7月14日（除权除息日）起收效。具体内容详
见公司2021年7月7日在巨潮资讯网走漏的《对于可调理公司债券转股价钱颐养的
公告》（公告编号：2021-100）。
（2）2022年5月18日，公司召开2021年年度鼓动大会审议通过了《对于2021
年利润分配决议》，公司2021年度权力分拨决议以公司现存总股本587,654,490股
为基数，向举座鼓动每10股派0.499992元东说念主民币现款（含税），不送红股，也不
进行成本公积金转增股本。把柄上述权力分拨职责扩充情况及公司可转债转股价
作风整的联系章程，“九洲转2”转股价钱颐养为5.63元/股，颐养后的转股价钱
自2022年5月27日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司2022年5月19日在巨
潮资讯网走漏的《对于可调理公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：
（3）2023年5月16日，公司召开2022年年度鼓动大会审议通过了《对于2022
年利润分配决议》，公司2022年度权力分拨决议以公司现存总股本587,688,834股
为基数，向举座鼓动每10股派0.599966元东说念主民币现款（含税），不送红股，也不
进行成本公积金转增股本。把柄上述权力分拨职责扩充情况及公司可转债转股价
作风整的联系章程，“九洲转2”转股价钱颐养为5.57元/股，颐养后的转股价钱
自2023年6月29日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司2023年6月20日在巨
潮资讯网走漏的《对于可调理公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：
（4）2024年5月24日，公司召开2023年年度鼓动大会审议通过了《对于2023
年利润分配决议》，公司2023年度权力分拨决议以公司现存总股本587,745,697股
剔除已回购股份2,273,840股后的585,471,857股为基数，向举座鼓动每10股派
权力分拨职责扩充情况及公司可转债转股价钱颐养的联系章程，
“九洲转2”转股
价钱颐养为5.50元/股，颐养后的转股价钱自2024年7月11日（除权除息日）起生
效。具体内容详见公司2024年7月4日在巨潮资讯网走漏的《对于可调理公司债券
转股价钱颐养的公告》。
（5）2025年5月22日，公司召开2024年年度鼓动大会审议通过了《对于2024
年 利 润 分 配 方 案 的 议 案 》， 公 司 2024 年 度 权 益 分 派 方 案 以 公 司 现 有 总 股 本
体鼓动每10股派0.593337元东说念主民币现款（含税），不送红股，也不进行成本公积
金转增股本。把柄上述权力分拨职责扩充情况及公司可转债转股价钱颐养的联系
章程，
“九洲转2”转股价钱颐养为5.44元/股，颐养后的转股价钱自2025年6月30
日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司2025年6月23日在巨潮资讯网走漏
的《对于可调理公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2025-063）。
戒指本公告日，公司可转债转股价钱为5.44元/股。
二、可调理公司债券有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄《召募表现书》的商定，“九洲转2”有条件赎回条件如下：
在本次刊行可调理公司债券的转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
调理公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职何理会30个往畴昔中至少有15个往畴昔的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可调理公司债券未转股的票面总金额不及3,000万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；
B为本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可调理公司债券票面
总金额；
i为可调理公司债券往时票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述30个往畴昔内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情形，
则在颐养前的往畴昔按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，在颐养后的往畴昔按
颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）有条件赎回条件触发情况
自2025年8月25日至2025年9月15日，公司股票已出当今职何理会三十个走动
日中至少十五个往畴昔的收盘价不低于九洲转2当期转股价钱的130%之情形,触
发?召募表现书?中有条件赎回条件。
三、可调理公司债券赎回扩充安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
把柄公司?召募表现书?中对于有条件赎回条件的商定,“九洲转2”赎回价钱
为102.04元/张(含税)。计较历程如下:
当期应计利息的计较公式为:IA= B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主合手有的可调理公司债券票面总金额;
i:指可调理公司债券往时票面利率(即2.5%)；
t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年12月21日)起至本计息年度赎回日
(2025年10月15日)止的骨子日期天数298天(算头不算尾)。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.50%×298/365≈2.04元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.04=102.04元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司核准的价钱为准。公司
差异合手有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
戒指赎回登记日(2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的举座“九洲
转2”合手有东说念主。
(三)赎回设施实时辰安排
合手有东说念主本次赎回的联系事项。
(2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的“九洲转2”。本次赎回完成后,
“九洲转2”将在深交所摘牌。
日为赎回款到达“九洲转2”合手有东说念主资金账户日,届时“九洲转2”赎回款将通过
可调理公司债券托管券商奏凯划入“九洲转2”合手有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回扫尾公告和可调理公司债券摘牌公告。
四、“九洲转2“赎回扫尾
把柄中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司提供的数据，戒指赎回登记
日(2025年10月14日)收市后“九洲转2”尚有 14,563 张未转股，本次赎回“九
洲转2”数目为14,563 张赎回价钱为 102.04 元/张(含当期应计利息，当期年利
率为2.50%，且当期利息含税)，扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，
本次赎回估量支付赎回款1,486,008.52元(不含赎回手续费)。
五、“九洲转2”赎回影响
公司本次赎回“九洲转2”的面值总和为1,456,300元，占刊行总和的0.29%，
不会对公司的财务景况、贪图遵循及现款流量产生要害影响，亦不会影响本次可
转债召募资金的时常使用。本次赎回为沿途赎回，赎回完成后，
“九洲转2”将在
深交所摘牌。戒指赎回登记日(2025年10月14日)收市后，
“九洲转2”累计转股数
量为89,844,548股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、“九洲转2”摘牌安排
本次赎回为沿途赎回，赎回完成后，已无“九洲转2”连续流通或走动，
“九
洲转2”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年10月23日起，公司刊行的“九洲
转2”(债券代码:123089)将在深交所牌，具体内容详见公司同日走漏于巨潮资讯
网的《对于九洲转2摘牌的公告》(公告编号:2025-105)。
七、最新股本结构
戒指赎回登记日（2025年10月14日）收市后，公司最新股本情况如下：
股份 本次变动前 本次变动数目（股） 本次变动后
性质 2021 年 6 月 24 日 2025 年 10 月 14 日
股份数目 比例 九洲转 2 股份数目
其他变动 小计 比例（%）
（股） （%） 转股 （股）
一、限
售条
件流
通股
高 管
锁 定 94,537,727 24.85 0 31,496,664 31,496,664 126,034,391 19.59
股
首 发
前 限 0 0 0 0 0 0 0
售股
二、无
限 售
条 件 285,907,929 75.15 89,844,548 141,623,568 231,468,116 517,376,045 80.41
流 通
股
三、总
股本
注：
总股本为戒指赎回登记日(即2025年10月14日)的股本情况；
九洲转债转股等导致公司总股本结构和数目发生变动。
八、盘考时势
盘考部门:公司证券事务部
盘考地址:哈尔滨市松北区九洲路609号
盘考电话: 0451-58771318
磋议邮箱:stock@jiuzhougroup.com
九、备查文献
特此公告。
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十二日
